Reconciliação de caixa
Uma reconciliação de caixa é o processo de verificar a quantidade de dinheiro em uma caixa registradora no fechamento do negócio. A verificação também pode ocorrer sempre que um funcionário diferente assume uma caixa registradora. O procedimento a seguir para esta reconciliação de caixa é o seguinte:
Obtenha um formulário de reconciliação diária para documentar a reconciliação de caixa.
Liste no formulário a quantidade de dinheiro inicial na gaveta de dinheiro, que pode ser discriminada por tipo individual de nota e moeda.
Feche a caixa registradora.
Relacione no formulário de reconciliação diária todo o dinheiro arrecadado, que pode ser discriminado por tipo individual de nota e moeda.
Usando dinheiro e recibos individuais na caixa registradora, resuma no formulário o valor dos recibos em dinheiro, cheque, cupom e cartão de crédito.
Usando a fita da caixa registradora, resuma no formulário o valor das vendas brutas, vendas anuladas e devoluções de vendas para chegar a um número de vendas líquidas.
Usando a fita da caixa registradora, resuma no formulário o valor dos recibos em dinheiro, cheque, cupom e cartão de crédito.
Compare os totais no formulário para dinheiro, cheques, cupons e recibos de cartão de crédito que se baseiam em recibos individuais e que se baseiam na caixa registradora.
Reconcilie as diferenças entre as duas colunas.
Assine e date o formulário e envie a um supervisor para revisão.
O supervisor analisa o formulário de reconciliação, bem como quaisquer explicações para discrepâncias, e aprova o formulário se ele ou ela concordar com ele.
Um exemplo da parte de reconciliação do formulário de reconciliação de caixa diário é mostrado abaixo.
Formulário de Reconciliação de Dinheiro
