Verifique o cadastro

Um registro de cheque é um documento no qual são indicadas as datas de pagamento, números de cheques, valores de pagamento e nomes de beneficiário para todos os pagamentos em cheque. O relatório é usado para determinar os pagamentos exatos incluídos em uma execução de cheque; como tal, é considerada uma parte necessária do processo de contas a pagar. O relatório também pode ser usado como parte do processo de reconciliação bancária, para determinar quais cheques emitidos ainda não foram compensados ​​pelo banco e, portanto, itens de reconciliação.

Há um registro de cheque separado para cada conta corrente. Por exemplo, um registro de cheque é produzido para pagamentos em cheque feitos da conta operacional, enquanto um registro de cheque separado é usado para pagamentos em cheque feitos da conta da folha de pagamento.

O cadastro apresenta informações classificadas por número de cheque. Também pode ser possível classificar o relatório por nome do fornecedor, que pode ser usado para determinar o volume e a frequência dos pagamentos a determinados fornecedores.

O registro de verificação é um formato de relatório padrão e, portanto, está disponível em qualquer pacote de software de contabilidade. Alguns pacotes de software requerem que este relatório seja executado como parte do processo de impressão do cheque.

Termos semelhantes

Um registro de cheque também é chamado de diário de desembolsos de caixa.